| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 84.00 | 953.00 | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 237.00 | 28 657.00 | 157 581.00 | 186 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 853.00 | 32 971.00 | 300 882.00 | 333 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 171 103.00 | | 171 103.00 | 171 103.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 754.00 | | 255 754.00 | 255 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 607.00 | 32 971.00 | 556 637.00 | 589 607.00 |
CU Autres participations | 146 578.00 | 4 230.00 | 142 348.00 | 146 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DG Autres réserves | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DH Report à nouveau | -157 761.00 | 6 213.00 | | -157 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 528.00 | -163 974.00 | | 36 528.00 |
DK Provisions réglementées | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957.00 | -33 571.00 | | 2 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 209.00 | 38 109.00 | | 28 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 307.00 | 189 462.00 | | 273 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 335.00 | 4 467.00 | | 30 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 827.00 | 170 614.00 | | 221 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 679.00 | 402 652.00 | | 553 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 637.00 | 369 081.00 | | 556 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 356.00 | 374 374.00 | | 536 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 614.00 | | 563 614.00 | 563 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 614.00 | | 563 614.00 | 563 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 621.00 | 5 884.00 | | 5 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 216.00 | 47 445.00 | | 66 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595.00 | 40 400.00 | | 5 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 823.00 | 36 583.00 | | 21 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 823.00 | 79 913.00 | | 21 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 228.00 | -39 513.00 | | -16 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 905.00 | 263 812.00 | | 574 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 377.00 | 427 785.00 | | 538 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 528.00 | -163 974.00 | | 36 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 238.00 | | 149 616.00 | 184 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 259.00 | | 138 979.00 | 47 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 979.00 | | 9 600.00 | 136 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779.00 | 22 962.00 | | 5 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 779.00 | 22 878.00 | | 5 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VC Groupe et associés | 166 407.00 | 166 407.00 | | 166 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 209.00 | 10 886.00 | 17 323.00 | 28 209.00 |
VI Groupe et associés | 273 307.00 | 273 307.00 | | 273 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 103.00 | 255 103.00 | | 255 103.00 |
VW T.V.A. | 134 424.00 | 134 424.00 | | 134 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 679.00 | 536 356.00 | 17 323.00 | 553 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 654.00 | 30 273.00 | | 42 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 584.00 | 19 070.00 | | 23 584.00 |
ST Autres comptes | 55 693.00 | 8 067.00 | | 55 693.00 |
YT Sous‐traitance | 683.00 | 1 698.00 | | 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 768.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 783.00 | 31 041.00 | | 43 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 363.00 | 43 505.00 | | 94 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 582.00 | 5 046.00 | | 11 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 960.00 | 28 834.00 | | 79 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |