| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 530.00 | 9 201.00 | 43 329.00 | 52 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 509.00 | 13 431.00 | 176 078.00 | 189 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BZ Autres créances | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
CF Disponibilités | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 153.00 | | 192 153.00 | 192 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 662.00 | 13 431.00 | 368 231.00 | 381 662.00 |
CU Autres participations | 136 978.00 | 4 230.00 | 132 748.00 | 136 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DG Autres réserves | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DH Report à nouveau | -109 291.00 | -59 682.00 | | -109 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 503.00 | -49 609.00 | | 115 503.00 |
DK Provisions réglementées | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DL TOTAL (I) | 130 403.00 | 14 899.00 | | 130 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 117.00 | 196 535.00 | | 58 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 10 810.00 | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 764.00 | 73 667.00 | | 132 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 828.00 | 281 012.00 | | 237 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 231.00 | 295 912.00 | | 368 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 945.00 | 281 012.00 | | 204 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 501.00 | | 281 501.00 | 281 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 501.00 | | 281 501.00 | 281 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 250.00 | 2 000.00 | | 6 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 793.00 | 22 824.00 | | 26 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 303.00 | 839.00 | | 3 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 303.00 | 839.00 | | 12 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 811.00 | 45 422.00 | | 9 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 811.00 | 45 422.00 | | 9 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | -44 583.00 | | 2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 054.00 | 124 709.00 | | 300 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 551.00 | 174 318.00 | | 184 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 503.00 | -49 609.00 | | 115 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 303.00 | | 510.00 | 189 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 189 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 52 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 469.00 | | 510.00 | 136 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 8 688.00 | 304.00 | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 8 688.00 | 304.00 | 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 99 012.00 | 99 012.00 | | 99 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 713.00 | 9 831.00 | 32 882.00 | 42 713.00 |
VI Groupe et associés | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 650.00 | 127 650.00 | | 127 650.00 |
VW T.V.A. | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 828.00 | 204 945.00 | 32 882.00 | 237 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 192.00 | 9 971.00 | | 16 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 640.00 | 7 644.00 | | 3 640.00 |
ST Autres comptes | 10 918.00 | 11 840.00 | | 10 918.00 |
YT Sous‐traitance | 12 390.00 | 15 411.00 | | 12 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 590.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 959.00 | 10 561.00 | | 16 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 800.00 | 44 604.00 | | 57 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 443.00 | 5 146.00 | | 4 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 948.00 | 34 895.00 | | 26 948.00 |