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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 921.00 | 9 965.00 | 25 956.00 | 35 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 862.00 | 24 780.00 | 46 081.00 | 70 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 081.00 | 34 745.00 | 78 336.00 | 113 081.00 |
BT Marchandises | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 159 068.00 | | 159 068.00 | 159 068.00 |
CF Disponibilités | 225 143.00 | | 225 143.00 | 225 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 999.00 | | 394 999.00 | 394 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 080.00 | 34 745.00 | 473 334.00 | 508 080.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 181 548.00 | 98 169.00 | | 181 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 904.00 | 83 379.00 | | 80 904.00 |
DL TOTAL (I) | 263 552.00 | 182 648.00 | | 263 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 441.00 | 30 000.00 | | 22 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 494.00 | 11 400.00 | | 11 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 708.00 | 103 508.00 | | 131 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 050.00 | 38 575.00 | | 44 050.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 783.00 | 183 484.00 | | 209 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 334.00 | 366 132.00 | | 473 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 433.00 | | 860 433.00 | 860 433.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 433.00 | | 870 433.00 | 870 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 545.00 | 23 476.00 | | 23 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 545.00 | 23 476.00 | | 23 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 615.00 | 11 981.00 | | 14 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 627.00 | 11 981.00 | | 14 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 918.00 | 11 495.00 | | 8 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 211.00 | 28 528.00 | | 21 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 045.00 | 711 890.00 | | 894 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 142.00 | 628 512.00 | | 813 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 904.00 | 83 379.00 | | 80 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 402.00 | | 42 362.00 | 73 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 683.00 | 113 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 683.00 | 111 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 715.00 | | 42 032.00 | 71 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | 330.00 | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 636.00 | 16 709.00 | 600.00 | 18 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 636.00 | 16 709.00 | 600.00 | 18 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 708.00 | 131 708.00 | | 131 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 441.00 | 7 628.00 | 14 813.00 | 22 441.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 497.00 | | | 132 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 247.00 | 159 560.00 | 1 687.00 | 161 247.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 783.00 | 183 570.00 | 26 213.00 | 209 783.00 |