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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 052.00 | 21 022.00 | 34 030.00 | 55 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 105.00 | 56 221.00 | 202 884.00 | 259 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 036.00 | 77 244.00 | 699 793.00 | 777 036.00 |
BT Marchandises | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 303 718.00 | | 303 718.00 | 303 718.00 |
CF Disponibilités | 481 725.00 | | 481 725.00 | 481 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 812.00 | | 793 812.00 | 793 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 848.00 | 77 244.00 | 1 493 604.00 | 1 570 848.00 |
CU Autres participations | 461 192.00 | | 461 192.00 | 461 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 262 452.00 | 181 548.00 | | 262 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 267.00 | 80 904.00 | | 45 267.00 |
DL TOTAL (I) | 308 818.00 | 263 552.00 | | 308 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 056.00 | 22 441.00 | | 505 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 329.00 | 11 494.00 | | 535 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 239.00 | 131 708.00 | | 111 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 968.00 | 44 050.00 | | 32 968.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 90.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 786.00 | 209 783.00 | | 1 184 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 604.00 | 473 334.00 | | 1 493 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 081.00 | | 784 068.00 | 113 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 113.00 | 777 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 113.00 | 314 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 064.00 | | 323 206.00 | 111 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | 460 862.00 | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 745.00 | 42 498.00 | | 34 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 745.00 | 42 498.00 | | 34 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VC Groupe et associés | 265 659.00 | 265 659.00 | | 265 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 056.00 | 128 797.00 | 299 062.00 | 505 056.00 |
VI Groupe et associés | 523 929.00 | 523 929.00 | | 523 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 897.00 | 304 210.00 | 1 687.00 | 305 897.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 786.00 | 808 527.00 | 299 062.00 | 1 184 786.00 |