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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 220.00 | | 529 220.00 | 529 220.00 |
AP Constructions | 128 399.00 | 113 786.00 | 14 613.00 | 128 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 082.00 | 33 829.00 | 25 253.00 | 59 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 930.00 | 95 904.00 | 207 026.00 | 302 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 865.00 | 243 520.00 | 778 346.00 | 1 021 865.00 |
BT Marchandises | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BZ Autres créances | 500 586.00 | | 500 586.00 | 500 586.00 |
CF Disponibilités | 268 325.00 | | 268 325.00 | 268 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 708.00 | | 800 708.00 | 800 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 574.00 | 243 520.00 | 1 579 054.00 | 1 822 574.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 307 718.00 | 262 452.00 | | 307 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 898.00 | 45 267.00 | | 119 898.00 |
DL TOTAL (I) | 428 717.00 | 308 818.00 | | 428 717.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 615.00 | 505 056.00 | | 476 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 326.00 | 535 329.00 | | 525 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 135.00 | 111 239.00 | | 93 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 803.00 | 32 968.00 | | 51 803.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 194.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 537.00 | 1 184 786.00 | | 1 147 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 054.00 | 1 493 604.00 | | 1 579 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 036.00 | | 705 691.00 | 777 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 460 862.00 | | 2 234.00 | 460 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 862.00 | | 1 021 865.00 | 460 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 157.00 | | 176 254.00 | 314 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 879.00 | | 217.00 | 462 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 244.00 | 64 563.00 | | 77 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 244.00 | 64 563.00 | | 77 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 135.00 | 93 135.00 | | 93 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VC Groupe et associés | 479 168.00 | 479 168.00 | | 479 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 615.00 | 86 769.00 | 306 641.00 | 476 615.00 |
VI Groupe et associés | 525 326.00 | 525 326.00 | | 525 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 065.00 | | | 94 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 231.00 | 516 544.00 | 1 687.00 | 518 231.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 537.00 | 757 691.00 | 306 641.00 | 1 147 537.00 |