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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 10 808.00 | 9 192.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 10 808.00 | 9 192.00 | 20 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BN En cours de production de biens | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BZ Autres créances | 183 707.00 | | 183 707.00 | 183 707.00 |
CF Disponibilités | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 154.00 | | 264 154.00 | 264 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 154.00 | 10 808.00 | 273 346.00 | 284 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 445.00 | | | 128 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
DL TOTAL (I) | 180 095.00 | | | 180 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 346.00 | | | 273 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 366.00 | | 556 366.00 | 556 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 366.00 | | 556 366.00 | 556 366.00 |
FM Production stockée | | | -1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 169.00 | | | 555 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 520.00 | | | 514 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500.00 | | 10 500.00 | 9 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | 10 500.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | 1 308.00 | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 1 308.00 | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VB T. V. A. | 178 567.00 | | | 178 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 727.00 | 204 727.00 | | 204 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 251.00 | 93 251.00 | | 93 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
ST Autres comptes | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 499.00 | | | 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 038.00 | | | 68 038.00 |