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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 100.00 | 10 864.00 | 5 236.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 100.00 | 10 864.00 | 5 236.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 814.00 | 2 508.00 | 15 306.00 | 17 814.00 |
BZ Autres créances | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
CF Disponibilités | 188 643.00 | | 188 643.00 | 188 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 161.00 | 2 508.00 | 244 653.00 | 247 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 261.00 | 13 372.00 | 249 889.00 | 263 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 059.00 | | | 204 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 582.00 | | | -58 582.00 |
DL TOTAL (I) | 156 478.00 | | | 156 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 889.00 | | | 249 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 870.00 | | 224 870.00 | 224 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 870.00 | | 224 870.00 | 224 870.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 832.00 | | | 229 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 414.00 | | | 288 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 582.00 | | | -58 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 16 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 164.00 | 4 700.00 | 9 000.00 | 15 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 164.00 | 4 700.00 | 9 000.00 | 15 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 308.00 | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 308.00 | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 308.00 | | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 17 814.00 | 15 306.00 | 2 508.00 | 17 814.00 |
VB T. V. A. | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VI Groupe et associés | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 518.00 | 56 010.00 | 2 508.00 | 58 518.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
ST Autres comptes | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YT Sous‐traitance | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |