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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 100.00 | 15 164.00 | 9 936.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 100.00 | 15 164.00 | 9 936.00 | 25 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 587.00 | 2 200.00 | 73 387.00 | 75 587.00 |
BZ Autres créances | 227 378.00 | | 227 378.00 | 227 378.00 |
CF Disponibilités | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 630.00 | 2 200.00 | 314 430.00 | 316 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 730.00 | 17 364.00 | 324 366.00 | 341 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 095.00 | | | 169 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
DL TOTAL (I) | 215 059.00 | | | 215 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 307.00 | | | 109 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 366.00 | | | 324 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 307.00 | | | 109 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 058.00 | | 584 058.00 | 584 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 058.00 | | 584 058.00 | 584 058.00 |
FM Production stockée | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 004.00 | | | 585 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 039.00 | | | 550 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 5 100.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 5 100.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 808.00 | 4 355.00 | | 10 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 808.00 | 4 355.00 | | 10 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
VB T. V. A. | 216 230.00 | | | 216 230.00 |
VI Groupe et associés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 966.00 | 302 966.00 | | 302 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
ST Autres comptes | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YT Sous‐traitance | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |