| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 760.00 | 198 526.00 | 276 234.00 | 474 760.00 |
AN Terrains | 650 971.00 | | 650 971.00 | 650 971.00 |
AP Constructions | 2 607 635.00 | 1 253 539.00 | 1 354 096.00 | 2 607 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 753.00 | 1 405 461.00 | 448 292.00 | 1 853 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 252.00 | 298 300.00 | 89 952.00 | 388 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 585.00 | | 109 585.00 | 109 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 386 927.00 | 3 155 826.00 | 3 231 100.00 | 6 386 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 419 614.00 | 404 335.00 | 1 015 279.00 | 1 419 614.00 |
BN En cours de production de biens | 8 105 452.00 | | 8 105 452.00 | 8 105 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 653 513.00 | 587 359.00 | 1 066 154.00 | 1 653 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 797.00 | | 142 797.00 | 142 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 499 669.00 | | 11 499 669.00 | 11 499 669.00 |
BZ Autres créances | 147 966.00 | | 147 966.00 | 147 966.00 |
CF Disponibilités | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 079.00 | | 155 079.00 | 155 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 177 346.00 | 991 694.00 | 22 185 652.00 | 23 177 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 564 272.00 | 4 147 520.00 | 25 416 752.00 | 29 564 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 788.00 | 235 788.00 | | 235 788.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 402 731.00 | 402 731.00 | | 402 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 10 250 689.00 | 9 078 092.00 | | 10 250 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 646.00 | 1 172 596.00 | | 1 508 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DL TOTAL (I) | 14 638 654.00 | 13 089 208.00 | | 14 638 654.00 |
DP Provisions pour risques | 377 677.00 | 493 380.00 | | 377 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 677.00 | 493 380.00 | | 407 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 052.00 | 2 464 199.00 | | 980 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450 821.00 | 3 131 113.00 | | 3 450 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 853.00 | 1 489 414.00 | | 1 899 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282 049.00 | 1 517 348.00 | | 2 282 049.00 |
EA Autres dettes | 57 647.00 | 216 488.00 | | 57 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 370 422.00 | 10 532 602.00 | | 10 370 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 416 752.00 | 24 115 189.00 | | 25 416 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 691 884.00 | 7 074 000.00 | | 6 691 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652 564.00 | 2 037 825.00 | | 652 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 878 108.00 | 4 834 051.00 | 14 712 159.00 | 9 878 108.00 |
FG Production vendue services | 1 455.00 | 900.00 | 2 355.00 | 1 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 879 563.00 | 4 834 951.00 | 14 714 514.00 | 9 879 563.00 |
FM Production stockée | | | -419 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 366 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 928 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 358 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 115 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 251 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 83.00 | | 10 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 592.00 | 256 714.00 | | 227 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 892.00 | 256 797.00 | | 237 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 632.00 | 90 326.00 | | 165 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 889.00 | 226 098.00 | | 111 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 658.00 | 316 424.00 | | 277 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 767.00 | -59 627.00 | | -39 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 794.00 | 96 768.00 | | 177 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 720.00 | 80 190.00 | | 494 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 604 824.00 | 14 860 268.00 | | 15 604 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 096 178.00 | 13 687 672.00 | | 14 096 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 646.00 | 1 172 596.00 | | 1 508 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 028 258.00 | | | 6 028 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 386 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 610 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 840.00 | | | 437 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288 450.00 | | | 5 288 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 163.00 | 317 075.00 | 114 413.00 | 2 953 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 928.00 | 11 598.00 | | 186 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 235.00 | 305 477.00 | 114 413.00 | 2 766 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 380.00 | 141 889.00 | 227 592.00 | 493 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 380.00 | 141 889.00 | 227 592.00 | 493 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 889.00 | 227 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 853.00 | 1 899 853.00 | | 1 899 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757 647.00 | 1 757 647.00 | | 1 757 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 11 499 669.00 | | | 11 499 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 564.00 | 652 564.00 | | 652 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 488.00 | 99 770.00 | 227 718.00 | 327 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
VP Divers | 147 966.00 | | | 147 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282 049.00 | 2 282 049.00 | | 2 282 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 079.00 | | | 155 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 804 066.00 | 11 802 714.00 | 1 352.00 | 11 804 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 919 601.00 | 6 691 884.00 | 227 718.00 | 6 919 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |