| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475 243.00 | 235 930.00 | 239 313.00 | 475 243.00 |
AN Terrains | 650 971.00 | | 650 971.00 | 650 971.00 |
AP Constructions | 3 097 689.00 | 1 196 580.00 | 1 901 109.00 | 3 097 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 528.00 | 1 621 498.00 | 432 030.00 | 2 053 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 186.00 | 282 334.00 | 95 852.00 | 378 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 354.00 | | 286 354.00 | 286 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 243 944.00 | 3 336 342.00 | 3 907 601.00 | 7 243 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206 211.00 | 393 735.00 | 812 476.00 | 1 206 211.00 |
BN En cours de production de biens | 7 056 439.00 | | 7 056 439.00 | 7 056 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 726 117.00 | 534 573.00 | 1 191 544.00 | 1 726 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 768 386.00 | 23 542.00 | 12 744 844.00 | 12 768 386.00 |
BZ Autres créances | 434 493.00 | | 434 493.00 | 434 493.00 |
CF Disponibilités | 437 237.00 | | 437 237.00 | 437 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 345.00 | | 124 345.00 | 124 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 755 541.00 | 951 850.00 | 22 803 691.00 | 23 755 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 999 484.00 | 4 288 192.00 | 26 711 292.00 | 30 999 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 788.00 | 235 788.00 | | 235 788.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 402 731.00 | 402 731.00 | | 402 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 343 736.00 | 11 759 334.00 | | 12 343 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 161.00 | 1 384 402.00 | | 1 612 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 360.00 | 36 580.00 | | 32 360.00 |
DL TOTAL (I) | 16 826 777.00 | 16 018 836.00 | | 16 826 777.00 |
DP Provisions pour risques | 665 759.00 | 368 323.00 | | 665 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 759.00 | 368 323.00 | | 695 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 514.00 | 2 927 759.00 | | 544 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 717 038.00 | 5 785 583.00 | | 4 717 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 082.00 | 1 654 334.00 | | 2 243 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 799.00 | 1 360 036.00 | | 1 678 799.00 |
EA Autres dettes | 5 323.00 | 6 436.00 | | 5 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 188 757.00 | 11 763 964.00 | | 9 188 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 711 292.00 | 28 151 123.00 | | 26 711 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 148.00 | 5 851 325.00 | | 4 128 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 700 041.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 330 661.00 | 9 003 112.00 | 15 333 774.00 | 6 330 661.00 |
FG Production vendue services | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 331 177.00 | 9 003 112.00 | 15 334 290.00 | 6 331 177.00 |
FM Production stockée | | | -582 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 814 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 457 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 236 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 566 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 610.00 | 21 220.00 | | 4 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 178 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 610.00 | 199 360.00 | | 4 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 438.00 | 656.00 | | 8 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 435.00 | 168 787.00 | | 297 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 873.00 | 183 460.00 | | 305 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 263.00 | 15 900.00 | | -301 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 058.00 | 4 120.00 | | 143 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 774.00 | 64 570.00 | | 509 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 818 949.00 | 14 570 883.00 | | 15 818 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 206 788.00 | 13 186 481.00 | | 14 206 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 161.00 | 1 384 402.00 | | 1 612 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 892 800.00 | | 1 262 579.00 | 6 892 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911 435.00 | 7 243 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 495.00 | 775 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899 940.00 | 6 466 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 636.00 | | 9 102.00 | 777 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 113 192.00 | | 1 253 477.00 | 6 113 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381 925.00 | 325 375.00 | 370 958.00 | 3 381 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 508.00 | 26 917.00 | 11 495.00 | 220 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 417.00 | 298 458.00 | 359 463.00 | 3 161 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 323.00 | 327 435.00 | | 368 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 323.00 | 327 435.00 | | 368 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 082.00 | 2 243 082.00 | | 2 243 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678 799.00 | 1 678 799.00 | | 1 678 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 12 768 386.00 | 12 768 386.00 | | 12 768 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 514.00 | 200 943.00 | 343 571.00 | 544 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 204.00 | | | 183 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 493.00 | 434 493.00 | | 434 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 345.00 | 124 345.00 | | 124 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 328 576.00 | 13 327 224.00 | 1 352.00 | 13 328 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 719.00 | 4 128 148.00 | 343 571.00 | 4 471 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |