| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 636.00 | 220 508.00 | 257 127.00 | 477 636.00 |
AN Terrains | 650 971.00 | | 650 971.00 | 650 971.00 |
AP Constructions | 2 608 975.00 | 1 389 667.00 | 1 219 308.00 | 2 608 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 880.00 | 1 498 658.00 | 473 222.00 | 1 971 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 229.00 | 273 093.00 | 70 137.00 | 343 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 136.00 | | 538 136.00 | 538 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 892 800.00 | 3 381 925.00 | 3 510 874.00 | 6 892 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255 746.00 | 416 658.00 | 839 088.00 | 1 255 746.00 |
BN En cours de production de biens | 7 296 898.00 | | 7 296 898.00 | 7 296 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 067 739.00 | 626 394.00 | 1 441 345.00 | 2 067 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 489 938.00 | | 14 489 938.00 | 14 489 938.00 |
BZ Autres créances | 334 680.00 | | 334 680.00 | 334 680.00 |
CF Disponibilités | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 993.00 | | 185 993.00 | 185 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 683 300.00 | 1 043 052.00 | 24 640 249.00 | 25 683 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 576 100.00 | 4 424 977.00 | 28 151 123.00 | 32 576 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 788.00 | 235 788.00 | | 235 788.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 402 731.00 | 402 731.00 | | 402 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 759 334.00 | 10 250 689.00 | | 11 759 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 402.00 | 1 508 646.00 | | 1 384 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 580.00 | 40 800.00 | | 36 580.00 |
DL TOTAL (I) | 16 018 836.00 | 14 638 654.00 | | 16 018 836.00 |
DP Provisions pour risques | 368 323.00 | 377 677.00 | | 368 323.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 368 323.00 | 407 677.00 | | 368 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927 759.00 | 980 052.00 | | 2 927 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 700 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 785 583.00 | 3 450 821.00 | | 5 785 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 334.00 | 1 899 853.00 | | 1 654 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 036.00 | 2 282 049.00 | | 1 360 036.00 |
EA Autres dettes | 6 436.00 | 57 647.00 | | 6 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 763 964.00 | 10 370 422.00 | | 11 763 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 151 123.00 | 25 416 752.00 | | 28 151 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 691 884.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 652 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 155 855.00 | 6 567 738.00 | 13 723 593.00 | 7 155 855.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 155 855.00 | 6 567 738.00 | 13 723 593.00 | 7 155 855.00 |
FM Production stockée | | | -394 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 371 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 333 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 910 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 220.00 | 10 300.00 | | 21 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 140.00 | 227 592.00 | | 178 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 360.00 | 237 892.00 | | 199 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 165 632.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 018.00 | 138.00 | | 14 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 787.00 | 111 889.00 | | 168 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 460.00 | 277 658.00 | | 183 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 900.00 | -39 767.00 | | 15 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 120.00 | 177 794.00 | | 4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 570.00 | 494 720.00 | | 64 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570 883.00 | 15 604 824.00 | | 14 570 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 186 481.00 | 14 096 178.00 | | 13 186 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 402.00 | 1 508 646.00 | | 1 384 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 386 927.00 | | | 6 386 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 892 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 113 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 760.00 | | | 474 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 610 196.00 | | | 5 610 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 826.00 | 323 885.00 | 97 786.00 | 3 155 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 526.00 | 21 982.00 | | 198 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957 300.00 | 301 903.00 | 97 786.00 | 2 957 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 052.00 | | | 1 043 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 052.00 | | | 1 043 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 334.00 | 1 654 334.00 | | 1 654 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 14 489 938.00 | 14 489 938.00 | | 14 489 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700 041.00 | 2 700 041.00 | | 2 700 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 718.00 | 100 662.00 | 127 056.00 | 227 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 770.00 | | | 99 770.00 |
VP Divers | 334 680.00 | 334 680.00 | | 334 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 036.00 | 1 360 036.00 | | 1 360 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 993.00 | 185 993.00 | | 185 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 011 964.00 | 15 010 612.00 | 1 352.00 | 15 011 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 381.00 | 5 851 325.00 | 127 056.00 | 5 978 381.00 |