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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 888.00 | 124 392.00 | 24 496.00 | 148 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 970.00 | | 1 005 970.00 | 1 005 970.00 |
AN Terrains | 677 259.00 | 345 200.00 | 332 059.00 | 677 259.00 |
AP Constructions | 7 784 163.00 | 4 588 798.00 | 3 195 364.00 | 7 784 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 181 941.00 | 8 898 345.00 | 283 596.00 | 9 181 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 054.00 | 641 122.00 | 52 932.00 | 694 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 009.00 | 4 999.00 | 10.00 | 5 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 788.00 | 7 727.00 | 3 062.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 533 072.00 | 14 610 582.00 | 4 922 490.00 | 19 533 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 487 483.00 | 746 029.00 | 2 741 454.00 | 3 487 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 664 921.00 | | 1 664 921.00 | 1 664 921.00 |
BT Marchandises | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 572 609.00 | 283 152.00 | 5 289 457.00 | 5 572 609.00 |
BZ Autres créances | 1 053 848.00 | | 1 053 848.00 | 1 053 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
CF Disponibilités | 1 483 973.00 | | 1 483 973.00 | 1 483 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 020.00 | | 146 020.00 | 146 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 508 010.00 | 1 029 181.00 | 12 478 829.00 | 13 508 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 041 082.00 | 15 639 763.00 | 17 401 319.00 | 33 041 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 116 107.00 | 1 116 107.00 | | 1 116 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 360 819.00 | | 410 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 198.00 | 2 753 534.00 | | 985 198.00 |
DH Report à nouveau | | -2 054 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 121.00 | 395 814.00 | | 594 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 300.00 | 98 000.00 | | 107 300.00 |
DK Provisions réglementées | 422 909.00 | 356 663.00 | | 422 909.00 |
DL TOTAL (I) | 7 735 635.00 | 7 125 968.00 | | 7 735 635.00 |
DP Provisions pour risques | 106 641.00 | 121 641.00 | | 106 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 641.00 | 121 641.00 | | 106 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 531.00 | 1 260 153.00 | | 1 281 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 067.00 | 2 451 851.00 | | 2 180 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 397.00 | 77 428.00 | | 179 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 059.00 | 3 250 324.00 | | 3 970 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 159.00 | 1 743 746.00 | | 1 821 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 100.00 | 28 225.00 | | 46 100.00 |
EA Autres dettes | 80 729.00 | 150 627.00 | | 80 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 559 042.00 | 8 962 353.00 | | 9 559 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 401 319.00 | 16 209 962.00 | | 17 401 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 768.00 | 4 171.00 | 267 939.00 | 263 768.00 |
FD Production vendue biens | 26 853 096.00 | 846 946.00 | 27 700 042.00 | 26 853 096.00 |
FG Production vendue services | 2 110 156.00 | 1 492.00 | 2 111 648.00 | 2 110 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 227 019.00 | 852 609.00 | 30 079 628.00 | 29 227 019.00 |
FM Production stockée | | | -92 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 018 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 108 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 004 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 594 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780 369.00 | |
GE Autres charges | | | 56 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 365 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 396.00 | 49 017.00 | | 188 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 794.00 | 196 594.00 | | 36 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 190.00 | 245 611.00 | | 225 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 361.00 | 207.00 | | 5 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 681.00 | 88 506.00 | | 32 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 100.00 | 109 573.00 | | 168 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 143.00 | 198 287.00 | | 206 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 047.00 | 47 325.00 | | 19 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -387.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 244 315.00 | 28 443 220.00 | | 31 244 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 650 193.00 | 28 047 406.00 | | 30 650 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 121.00 | 395 814.00 | | 594 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 467 478.00 | | | 20 467 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 533 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 362 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 981.00 | | | 268 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 178 929.00 | | | 19 178 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 308 501.00 | 533 898.00 | 1 244 543.00 | 15 308 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 995.00 | 42 265.00 | 126 868.00 | 208 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 099 506.00 | 491 633.00 | 1 117 674.00 | 15 099 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 663.00 | 88 040.00 | 21 794.00 | 356 663.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 641.00 | | 15 000.00 | 121 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 741 686.00 | 746 029.00 | 741 686.00 | 741 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 496.00 | 780 369.00 | 796 959.00 | 1 058 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 800.00 | 868 409.00 | 833 753.00 | 1 536 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780 369.00 | 796 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 040.00 | 36 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 059.00 | 3 970 059.00 | | 3 970 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821 159.00 | 1 821 159.00 | | 1 821 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260 796.00 | 2 260 796.00 | | 2 260 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
UX Autres créances clients | 5 572 609.00 | | | 5 572 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 531.00 | 393 662.00 | 887 869.00 | 1 281 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 979.00 | | | 362 979.00 |
VP Divers | 1 053 849.00 | | | 1 053 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 020.00 | | | 146 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 783 266.00 | 6 435 184.00 | 348 081.00 | 6 783 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 379 646.00 | 8 491 777.00 | 887 869.00 | 9 379 646.00 |