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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 407.00 | 170 848.00 | 87 559.00 | 258 407.00 |
AH Fonds commercial | 979 749.00 | | 979 749.00 | 979 749.00 |
AN Terrains | 702 259.00 | 360 829.00 | 341 429.00 | 702 259.00 |
AP Constructions | 7 796 882.00 | 5 345 417.00 | 2 451 466.00 | 7 796 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 645 639.00 | 8 866 060.00 | 779 579.00 | 9 645 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 305.00 | 718 891.00 | 43 413.00 | 762 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 009.00 | 4 999.00 | 10.00 | 5 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 176 619.00 | 15 467 044.00 | 4 709 575.00 | 20 176 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 671 621.00 | 1 006 260.00 | 3 665 361.00 | 4 671 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 788 989.00 | | 1 788 989.00 | 1 788 989.00 |
BT Marchandises | 113 106.00 | | 113 106.00 | 113 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 141.00 | | 84 141.00 | 84 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 454 134.00 | 138 779.00 | 5 315 355.00 | 5 454 134.00 |
BZ Autres créances | 477 783.00 | | 477 783.00 | 477 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
CF Disponibilités | 3 823 871.00 | | 3 823 871.00 | 3 823 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 894.00 | | 327 894.00 | 327 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 796 891.00 | 1 145 039.00 | 15 651 852.00 | 16 796 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 973 510.00 | 16 612 083.00 | 20 361 427.00 | 36 973 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 429.00 | | | 165 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 946.00 | 1 117 946.00 | | 1 117 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 573 568.00 | 2 899 042.00 | | 3 573 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 058.00 | 674 526.00 | | 818 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 352.00 | 76 142.00 | | 68 352.00 |
DK Provisions réglementées | 609 994.00 | 547 526.00 | | 609 994.00 |
DL TOTAL (I) | 10 697 917.00 | 9 825 183.00 | | 10 697 917.00 |
DP Provisions pour risques | 327 768.00 | 240 865.00 | | 327 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 768.00 | 240 865.00 | | 327 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 341.00 | 2 790 714.00 | | 1 135 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 522.00 | 1 416 871.00 | | 1 411 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 273.00 | | | 360 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 322.00 | 3 822 029.00 | | 3 899 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 120.00 | 2 288 875.00 | | 2 371 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 300.00 | 10 920.00 | | 21 300.00 |
EA Autres dettes | 136 864.00 | 122 516.00 | | 136 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 335 742.00 | 10 451 924.00 | | 9 335 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 361 427.00 | 20 517 972.00 | | 20 361 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 227 206.00 | 9 782 953.00 | | 8 227 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 855.00 | 36 744.00 | 230 599.00 | 193 855.00 |
FD Production vendue biens | 25 021 450.00 | 806 197.00 | 25 827 647.00 | 25 021 450.00 |
FG Production vendue services | 1 881 696.00 | 316.00 | 1 882 012.00 | 1 881 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 097 000.00 | 843 257.00 | 27 940 257.00 | 27 097 000.00 |
FM Production stockée | | | 160 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 010 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 993 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 940 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 203.00 | |
GE Autres charges | | | 14 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 661 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 274.00 | 25 885.00 | | 29 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 407.00 | 133 998.00 | | 37 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 681.00 | 159 883.00 | | 66 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 364.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 74 402.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 574.00 | 84 498.00 | | 64 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 609.00 | 160 264.00 | | 69 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | -381.00 | | -2 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 597.00 | 126 750.00 | | 187 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 699.00 | 299 063.00 | | 326 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 077 636.00 | 29 738 907.00 | | 29 077 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 259 578.00 | 29 064 381.00 | | 28 259 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 058.00 | 674 526.00 | | 818 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 978 279.00 | | 256 606.00 | 19 978 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 33 266.00 | 20 176 619.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 33 266.00 | 18 930 923.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 766.00 | | 7 390.00 | 1 230 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 739 974.00 | | 249 216.00 | 18 739 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 099 043.00 | 396 268.00 | 33 266.00 | 15 099 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 800.00 | 18 048.00 | | 152 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 946 244.00 | 378 219.00 | 33 266.00 | 14 946 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 547 526.00 | 62 874.00 | 407.00 | 547 526.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 865.00 | 123 903.00 | 37 000.00 | 240 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 764 188.00 | 1 006 260.00 | 764 188.00 | 764 188.00 |
6T Sur comptes clients | 133 344.00 | 18 392.00 | 12 958.00 | 133 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 531.00 | 1 024 652.00 | 777 146.00 | 902 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690 923.00 | 1 211 429.00 | 814 552.00 | 1 690 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 146 855.00 | 777 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 574.00 | 37 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 322.00 | 3 899 322.00 | | 3 899 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174 485.00 | 1 174 485.00 | | 1 174 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 056.00 | 876 056.00 | | 876 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 864.00 | 136 864.00 | | 136 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 5 288 705.00 | 5 288 705.00 | | 5 288 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 429.00 | | 165 429.00 | 165 429.00 |
VB T. V. A. | 100 629.00 | 100 629.00 | | 100 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 341.00 | 387 078.00 | 748 263.00 | 1 135 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 522.00 | 1 411 522.00 | | 1 411 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 200.00 | | | 218 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 873 526.00 | | | 1 873 526.00 |
VP Divers | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 271.00 | 354 271.00 | | 354 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 894.00 | 327 894.00 | | 327 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 342.00 | 6 094 382.00 | 167 960.00 | 6 262 342.00 |
VW T.V.A. | 274 599.00 | 274 599.00 | | 274 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 975 469.00 | 8 227 206.00 | 748 263.00 | 8 975 469.00 |