| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 017.00 | 152 800.00 | 98 217.00 | 251 017.00 |
AH Fonds commercial | 979 749.00 | | 979 749.00 | 979 749.00 |
AN Terrains | 677 259.00 | 357 703.00 | 319 555.00 | 677 259.00 |
AP Constructions | 7 791 652.00 | 5 205 707.00 | 2 585 945.00 | 7 791 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487 636.00 | 8 676 828.00 | 810 809.00 | 9 487 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 426.00 | 706 005.00 | 52 421.00 | 758 426.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 009.00 | 4 999.00 | 10.00 | 5 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 978 279.00 | 15 104 042.00 | 4 874 237.00 | 19 978 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 711 119.00 | 764 188.00 | 2 946 931.00 | 3 711 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 628 542.00 | | 1 628 542.00 | 1 628 542.00 |
BT Marchandises | 77 562.00 | | 77 562.00 | 77 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 410 507.00 | 133 344.00 | 5 277 163.00 | 5 410 507.00 |
BZ Autres créances | 470 451.00 | | 470 451.00 | 470 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
CF Disponibilités | 5 270 694.00 | | 5 270 694.00 | 5 270 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 797 449.00 | 897 532.00 | 15 899 917.00 | 16 797 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 775 728.00 | 16 001 574.00 | 20 774 154.00 | 36 775 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 946.00 | 1 117 946.00 | | 1 117 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 899 042.00 | 2 306 315.00 | | 2 899 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 526.00 | 592 727.00 | | 674 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 142.00 | 86 528.00 | | 76 142.00 |
DK Provisions réglementées | 547 526.00 | 533 570.00 | | 547 526.00 |
DL TOTAL (I) | 9 825 183.00 | 9 147 086.00 | | 9 825 183.00 |
DP Provisions pour risques | 240 865.00 | 304 321.00 | | 240 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 865.00 | 304 321.00 | | 240 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790 714.00 | 1 383 511.00 | | 2 790 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 871.00 | 1 463 120.00 | | 1 416 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 025.00 | 162 337.00 | | 97 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 596.00 | 3 320 156.00 | | 3 882 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288 875.00 | 1 645 267.00 | | 2 288 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 641.00 | 11 444.00 | | 26 641.00 |
EA Autres dettes | 205 384.00 | 225 175.00 | | 205 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 708 106.00 | 8 211 009.00 | | 10 708 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 774 154.00 | 17 662 417.00 | | 20 774 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 570.00 | 33 810.00 | 279 380.00 | 245 570.00 |
FD Production vendue biens | 26 079 954.00 | 971 572.00 | 27 051 526.00 | 26 079 954.00 |
FG Production vendue services | 1 560 787.00 | 142.00 | 1 560 929.00 | 1 560 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 886 311.00 | 1 005 524.00 | 28 891 835.00 | 27 886 311.00 |
FM Production stockée | | | -236 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 571 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 205 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 832 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 139 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774 474.00 | |
GE Autres charges | | | 83 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 447 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 885.00 | 289 972.00 | | 25 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 998.00 | 67 042.00 | | 133 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 883.00 | 357 658.00 | | 159 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 60.00 | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 402.00 | 279 155.00 | | 74 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 498.00 | 270 673.00 | | 84 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 264.00 | 549 888.00 | | 160 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -192 230.00 | | -381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 750.00 | 26 177.00 | | 126 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 063.00 | 195 830.00 | | 299 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 738 907.00 | 33 164 033.00 | | 29 738 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 064 381.00 | 32 571 306.00 | | 29 064 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 526.00 | 592 727.00 | | 674 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 785 435.00 | | 288 634.00 | 19 785 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 257.00 | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 789.00 | 19 978 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 221.00 | 1 230 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 311.00 | 18 739 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 858.00 | | 99 129.00 | 1 157 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 611 779.00 | | 189 505.00 | 18 611 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 676 679.00 | 482 075.00 | 59 711.00 | 14 676 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 165.00 | 6 634.00 | | 146 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 530 514.00 | 475 441.00 | 59 711.00 | 14 530 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 726.00 | | 7 727.00 | 12 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 695 756.00 | 764 188.00 | 695 756.00 | 695 756.00 |
6T Sur comptes clients | 217 868.00 | 10 286.00 | 94 809.00 | 217 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 349.00 | 774 474.00 | 798 292.00 | 926 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 349.00 | 774 474.00 | 798 292.00 | 926 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774 474.00 | 790 565.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 596.00 | 3 882 596.00 | | 3 882 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 288 875.00 | 2 288 875.00 | | 2 288 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622 255.00 | 1 622 255.00 | | 1 622 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 5 410 507.00 | 5 251 605.00 | 158 902.00 | 5 410 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 714.00 | 1 962 586.00 | 826 954.00 | 2 790 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 738 056.00 | | | 1 738 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 450.00 | 470 450.00 | | 470 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 980 423.00 | 5 818 990.00 | 161 433.00 | 5 980 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 611 081.00 | 9 782 953.00 | 826 954.00 | 10 611 081.00 |