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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 163.00 | 315.00 | 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 2 347.00 | 5 443.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 023.00 | 25 810.00 | 43 213.00 | 69 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 311.00 | 28 321.00 | 48 990.00 | 77 311.00 |
BT Marchandises | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 044.00 | 300.00 | 27 744.00 | 28 044.00 |
BZ Autres créances | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CF Disponibilités | 83 922.00 | | 83 922.00 | 83 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 015.00 | 300.00 | 123 715.00 | 124 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 325.00 | 28 621.00 | 172 705.00 | 201 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 10.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 757.00 | 103 722.00 | | 105 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425.00 | 12 925.00 | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 119 182.00 | 116 757.00 | | 119 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 058.00 | 25 257.00 | | 18 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 5 216.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 536.00 | 20 513.00 | | 22 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 433.00 | 2 044.00 | | 8 433.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 523.00 | 53 930.00 | | 53 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 705.00 | 170 687.00 | | 172 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 924.00 | 53 930.00 | | 42 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 368.00 | | 190 368.00 | 190 368.00 |
FG Production vendue services | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 267.00 | | 254 267.00 | 254 267.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 587.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 2 281.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 059.00 | 193 797.00 | | 257 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 634.00 | 180 872.00 | | 254 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425.00 | 12 925.00 | | 2 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 733.00 | 13 587.00 | | 14 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 159.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 729.00 | 13 428.00 | | 14 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 058.00 | 7 460.00 | 10 599.00 | 18 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 523.00 | 42 924.00 | 10 599.00 | 53 523.00 |