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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 323.00 | 155.00 | 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 3 905.00 | 3 885.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 444.00 | 37 698.00 | 40 746.00 | 78 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 732.00 | 41 926.00 | 44 806.00 | 86 732.00 |
BT Marchandises | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CF Disponibilités | 141 260.00 | | 141 260.00 | 141 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 311.00 | | 202 311.00 | 202 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 043.00 | 41 926.00 | 247 117.00 | 289 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 182.00 | 105 757.00 | | 108 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 932.00 | 2 425.00 | | 15 932.00 |
DL TOTAL (I) | 135 114.00 | 119 182.00 | | 135 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 626.00 | 18 058.00 | | 10 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 105.00 | 3 595.00 | | 9 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 541.00 | 22 536.00 | | 78 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 677.00 | 8 433.00 | | 11 677.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 900.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 003.00 | 53 523.00 | | 112 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 117.00 | 172 705.00 | | 247 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 009.00 | 42 924.00 | | 109 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 281.00 | | 235 281.00 | 235 281.00 |
FG Production vendue services | 81 294.00 | | 81 294.00 | 81 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 576.00 | | 316 576.00 | 316 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 605.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 254.00 | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 427.00 | 257 059.00 | | 318 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 494.00 | 254 634.00 | | 302 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 932.00 | 2 425.00 | | 15 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 311.00 | | 9 421.00 | 77 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 813.00 | | 9 421.00 | 76 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 321.00 | 13 605.00 | | 28 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 159.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 157.00 | 13 446.00 | | 28 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 626.00 | 7 632.00 | 2 994.00 | 10 626.00 |
VI Groupe et associés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 601.00 | 54 581.00 | 20.00 | 54 601.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 003.00 | 109 009.00 | 2 994.00 | 112 003.00 |