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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 5 463.00 | 2 327.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 154.00 | 45 362.00 | 45 792.00 | 91 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 442.00 | 51 303.00 | 48 139.00 | 99 442.00 |
BT Marchandises | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 121 869.00 | | 121 869.00 | 121 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 809.00 | | 161 809.00 | 161 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 251.00 | 51 303.00 | 209 948.00 | 261 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 114.00 | 108 182.00 | | 124 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 723.00 | 15 932.00 | | 21 723.00 |
DL TOTAL (I) | 156 838.00 | 135 114.00 | | 156 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008.00 | 10 626.00 | | 3 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 749.00 | 9 105.00 | | 7 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 401.00 | 78 541.00 | | 19 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 053.00 | 11 677.00 | | 22 053.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 2 055.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 110.00 | 112 003.00 | | 53 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 948.00 | 247 117.00 | | 209 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 110.00 | 109 009.00 | | 53 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 607.00 | | 244 607.00 | 244 607.00 |
FG Production vendue services | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 679.00 | | 322 679.00 | 322 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 2 672.00 | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 872.00 | 318 427.00 | | 323 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 149.00 | 302 494.00 | | 302 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 723.00 | 15 932.00 | | 21 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 926.00 | 9 377.00 | | 41 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 155.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 603.00 | 9 222.00 | | 41 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 080.00 | 32 060.00 | 20.00 | 32 080.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |