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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 644.00 | 4 162.00 | 31 482.00 | 35 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 653.00 | 6 712.00 | 31 941.00 | 38 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 97 392.00 | | 97 392.00 | 97 392.00 |
CF Disponibilités | 1 376 225.00 | | 1 376 225.00 | 1 376 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 404.00 | | 1 479 404.00 | 1 479 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 057.00 | 6 712.00 | 1 511 345.00 | 1 518 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 151.00 | | | 133 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
DL TOTAL (I) | 281 476.00 | | | 281 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 552.00 | | | 693 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 685.00 | | | 515 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 869.00 | | | 1 229 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 345.00 | | | 1 511 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 144.00 | | | 919 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 182.00 | | 2 240 182.00 | 2 240 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 182.00 | | 2 240 182.00 | 2 240 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 679.00 | | | 108 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 216.00 | | | 2 248 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 482.00 | | | 2 142 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765.00 | | 36 888.00 | 2 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 38 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | 34 338.00 | 1 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 6 378.00 | | 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 3 828.00 | | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 552.00 | 693 552.00 | | 693 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 624.00 | 185 624.00 | | 185 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 483.00 | 108 483.00 | | 108 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 632.00 | 4 165.00 | 16 467.00 | 20 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 638.00 | 103 179.00 | 458.00 | 103 638.00 |
VW T.V.A. | 118 319.00 | 118 319.00 | | 118 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 869.00 | 1 213 401.00 | 16 467.00 | 1 229 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 387 558.00 | | | 1 387 558.00 |
ST Autres comptes | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 037.00 | | | 457 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 480 609.00 | | | 1 480 609.00 |