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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 406.00 | 34 670.00 | 52 736.00 | 87 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 151.00 | 37 220.00 | 83 931.00 | 121 151.00 |
BZ Autres créances | 135 504.00 | | 135 504.00 | 135 504.00 |
CF Disponibilités | 377 319.00 | | 377 319.00 | 377 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 927.00 | | 519 927.00 | 519 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 078.00 | 37 220.00 | 603 859.00 | 641 078.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 136.00 | 37 325.00 | | 98 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522.00 | 60 811.00 | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 244 809.00 | 242 287.00 | | 244 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 543.00 | 16 467.00 | | 41 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 929.00 | 63 035.00 | | 203 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 577.00 | 102 060.00 | | 113 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 049.00 | 181 563.00 | | 359 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 859.00 | 423 850.00 | | 603 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 301.00 | | 1 523 301.00 | 1 523 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 301.00 | | 1 523 301.00 | 1 523 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 076.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 600.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 600.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 128.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 128.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 472.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 23 925.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 060.00 | 1 278 738.00 | | 1 541 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 538.00 | 1 217 927.00 | | 1 538 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522.00 | 60 811.00 | | 2 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 294.00 | | 4 858.00 | 116 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 548.00 | | 4 858.00 | 82 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 144.00 | 21 076.00 | | 16 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 594.00 | 21 076.00 | | 13 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 929.00 | 203 929.00 | | 203 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VC Groupe et associés | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 543.00 | 11 519.00 | 30 024.00 | 41 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 803.00 | 142 608.00 | 27 195.00 | 169 803.00 |
VW T.V.A. | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 049.00 | 329 025.00 | 30 024.00 | 359 049.00 |