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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 548.00 | 13 594.00 | 68 954.00 | 82 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 294.00 | 16 144.00 | 100 149.00 | 116 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
CF Disponibilités | 241 424.00 | | 241 424.00 | 241 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 700.00 | | 323 700.00 | 323 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 994.00 | 16 144.00 | 423 850.00 | 439 994.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 325.00 | 31 591.00 | | 37 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 811.00 | 105 734.00 | | 60 811.00 |
DL TOTAL (I) | 242 287.00 | 281 476.00 | | 242 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 467.00 | 20 632.00 | | 16 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 035.00 | 693 552.00 | | 63 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 060.00 | 515 685.00 | | 102 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 563.00 | 1 229 869.00 | | 181 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 850.00 | 1 511 345.00 | | 423 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 417.00 | | 1 274 417.00 | 1 274 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 417.00 | | 1 274 417.00 | 1 274 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 432.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 6 425.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 6 425.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 6.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | 6 425.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 925.00 | 108 679.00 | | 23 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 738.00 | 2 248 216.00 | | 1 278 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 927.00 | 2 142 482.00 | | 1 217 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 811.00 | 105 734.00 | | 60 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 653.00 | 77 641.00 | | 38 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 644.00 | 46 904.00 | | 35 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | 30 737.00 | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 712.00 | 9 432.00 | | 6 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | 9 432.00 | | 4 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
VB T. V. A. | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VC Groupe et associés | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 472.00 | 82 277.00 | 27 195.00 | 109 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 563.00 | 181 562.00 | | 181 563.00 |