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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 228.00 | 1 858.00 | 570 370.00 | 572 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 943.00 | 1 858.00 | 592 085.00 | 593 943.00 |
CU Autres participations | 570 370.00 | | 570 370.00 | 570 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DG Autres réserves | 19 426.00 | 51 243.00 | | 19 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 465.00 | -31 816.00 | | 15 465.00 |
DL TOTAL (I) | 239 097.00 | 223 632.00 | | 239 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 835.00 | 130 186.00 | | 121 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 585.00 | 207 606.00 | | 209 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 5 488.00 | | 6 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 516.00 | 6 242.00 | | 13 516.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 904.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 988.00 | 350 427.00 | | 352 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 085.00 | 574 059.00 | | 592 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 858.00 | 232 297.00 | | 234 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 118.00 | 9 135.00 | | 8 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 215.00 | 181 935.00 | | 212 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 750.00 | 213 751.00 | | 196 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 465.00 | -31 816.00 | | 15 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 228.00 | | | 572 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 370.00 | | | 570 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 482.00 | 3 352.00 | 118 130.00 | 121 482.00 |
VI Groupe et associés | 209 585.00 | 209 585.00 | | 209 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VW T.V.A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 988.00 | 234 858.00 | 118 130.00 | 352 988.00 |