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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 228.00 | 221 858.00 | 350 370.00 | 572 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CF Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 987.00 | 221 858.00 | 375 129.00 | 596 987.00 |
CU Autres participations | 570 370.00 | 220 000.00 | 350 370.00 | 570 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
DG Autres réserves | | 34 118.00 | | |
DH Report à nouveau | -194 921.00 | | | -194 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 792.00 | -229 039.00 | | 101 792.00 |
DL TOTAL (I) | 111 850.00 | 10 058.00 | | 111 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 877.00 | 101 523.00 | | 59 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 89 997.00 | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 4 200.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 760.00 | 18 950.00 | | 9 760.00 |
EA Autres dettes | 187 311.00 | 146 376.00 | | 187 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 280.00 | 361 045.00 | | 263 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 129.00 | 371 103.00 | | 375 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 733.00 | 301 418.00 | | 246 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 573.00 | 8 831.00 | | 6 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 482.00 | 65 303.00 | | 61 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 995.00 | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 573.00 | 212 831.00 | | 300 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 782.00 | 441 870.00 | | 198 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 792.00 | -229 039.00 | | 101 792.00 |