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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 228.00 | 1 858.00 | 570 370.00 | 572 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CF Disponibilités | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 588.00 | 1 858.00 | 642 730.00 | 644 588.00 |
CU Autres participations | 570 370.00 | | 570 370.00 | 570 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
DH Report à nouveau | -93 129.00 | -194 921.00 | | -93 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 600.00 | 101 792.00 | | 228 600.00 |
DL TOTAL (I) | 340 450.00 | 111 850.00 | | 340 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 928.00 | 59 877.00 | | 38 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562.00 | 3 248.00 | | 4 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | 3 083.00 | | 11 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 010.00 | 9 760.00 | | 54 010.00 |
EA Autres dettes | 193 368.00 | 187 311.00 | | 193 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 280.00 | 263 280.00 | | 302 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 730.00 | 375 129.00 | | 642 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 280.00 | 246 733.00 | | 302 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 736.00 | 6 573.00 | | 6 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 4 440.00 | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 824.00 | 300 573.00 | | 489 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 224.00 | 198 782.00 | | 261 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 600.00 | 101 792.00 | | 228 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 228.00 | | | 572 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 370.00 | | | 570 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 368.00 | 193 368.00 | | 193 368.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VI Groupe et associés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VW T.V.A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 280.00 | 302 280.00 | | 302 280.00 |