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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 618.00 | 157 751.00 | 29 867.00 | 187 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 704.00 | 120 487.00 | 17 217.00 | 137 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 255.00 | 280 341.00 | 48 914.00 | 329 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BN En cours de production de biens | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 637.00 | | 164 637.00 | 164 637.00 |
BZ Autres créances | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CF Disponibilités | 701 672.00 | | 701 672.00 | 701 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 199.00 | | 886 199.00 | 886 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 454.00 | 280 341.00 | 935 113.00 | 1 215 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DG Autres réserves | 505 264.00 | | | 505 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 765.00 | | | 147 765.00 |
DL TOTAL (I) | 666 993.00 | | | 666 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 760.00 | | | 174 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 119.00 | | | 268 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 113.00 | | | 935 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 119.00 | | | 268 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 255.00 | | | 329 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 322.00 | | | 325 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 885.00 | 24 456.00 | | 255 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 1 836.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 617.00 | 22 621.00 | | 255 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
UX Autres créances clients | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VI Groupe et associés | 174 760.00 | 174 760.00 | | 174 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 049.00 | 172 049.00 | | 172 049.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 119.00 | 268 119.00 | | 268 119.00 |