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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 546.00 | 189 525.00 | 21.00 | 189 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 680.00 | 139 306.00 | 2 374.00 | 141 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 159.00 | 330 935.00 | 4 224.00 | 335 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BN En cours de production de biens | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 837.00 | | 157 837.00 | 157 837.00 |
BZ Autres créances | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 878 185.00 | | 878 185.00 | 878 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 738.00 | | 1 055 738.00 | 1 055 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 898.00 | 330 935.00 | 1 059 962.00 | 1 390 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DG Autres réserves | 711 233.00 | | | 711 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 419.00 | | | 141 419.00 |
DL TOTAL (I) | 866 201.00 | | | 866 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 761.00 | | | 193 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 962.00 | | | 1 059 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 761.00 | | | 193 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 159.00 | | | 335 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 226.00 | | | 331 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 279.00 | 5 656.00 | | 325 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 176.00 | 5 656.00 | | 323 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
UX Autres créances clients | 157 837.00 | 157 837.00 | | 157 837.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VI Groupe et associés | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 704.00 | 161 704.00 | | 161 704.00 |
VW T.V.A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 761.00 | 193 761.00 | | 193 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |