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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 546.00 | 179 846.00 | 9 700.00 | 189 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 900.00 | 134 261.00 | 5 639.00 | 139 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 379.00 | 316 210.00 | 17 169.00 | 333 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BN En cours de production de biens | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 402.00 | | 102 402.00 | 102 402.00 |
BZ Autres créances | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CF Disponibilités | 817 186.00 | | 817 186.00 | 817 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 339.00 | | 932 339.00 | 932 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 718.00 | 316 210.00 | 949 508.00 | 1 265 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DG Autres réserves | 660 657.00 | | | 660 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
DL TOTAL (I) | 743 616.00 | | | 743 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 760.00 | | | 124 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 892.00 | | | 205 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 508.00 | | | 949 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 892.00 | | | 205 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 434.00 | | 2 946.00 | 330 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 501.00 | | 2 946.00 | 326 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 112.00 | 16 098.00 | | 300 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 009.00 | 16 098.00 | | 298 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
UX Autres créances clients | 102 402.00 | 102 402.00 | | 102 402.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VI Groupe et associés | 124 760.00 | 124 760.00 | | 124 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 820.00 | 109 820.00 | | 109 820.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 892.00 | 205 892.00 | | 205 892.00 |