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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 926 956.00 | 20 000.00 | 1 906 956.00 | 1 926 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 926 956.00 | 20 000.00 | 1 906 956.00 | 1 926 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
072 Créances – Autres | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
084 Disponibilités | 411 413.00 | | 411 413.00 | 411 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 648.00 | | 435 648.00 | 435 648.00 |
110 Total général Actif | 2 362 604.00 | 20 000.00 | 2 342 604.00 | 2 362 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 170 931.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 507.00 | |
132 Autres réserves | | | 579 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 947 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 342 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 466.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 631 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 810.00 | 4 730.00 | | 4 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 810.00 | 4 730.00 | | 4 810.00 |
242 Autres charges externes. | 4 975.00 | 5 547.00 | | 4 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 584.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 384.00 | 6 131.00 | | 5 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -574.00 | -1 401.00 | | -574.00 |
280 Produits financiers | 197 230.00 | 180 426.00 | | 197 230.00 |
290 Produits exceptionnels | | 48 925.00 | | |
294 Charges financières | 29 833.00 | 11 390.00 | | 29 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 693.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 470.00 | 195 867.00 | | 166 470.00 |