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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 483 157.00 | | 1 483 157.00 | 1 483 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 483 157.00 | | 1 483 157.00 | 1 483 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
072 Créances – Autres | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 962 530.00 | | 962 530.00 | 962 530.00 |
084 Disponibilités | 384 646.00 | | 384 646.00 | 384 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 353 427.00 | | 1 353 427.00 | 1 353 427.00 |
110 Total général Actif | 2 836 584.00 | | 2 836 584.00 | 2 836 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 170 931.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 705.00 | |
132 Autres réserves | | | 579 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | 525 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 348 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 693 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 836 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
242 Autres charges externes. | 7 787.00 | 3 707.00 | | 7 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 223.00 | | 145.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 933.00 | 3 929.00 | | 7 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 163.00 | 841.00 | | -3 163.00 |
280 Produits financiers | 353 908.00 | 224 605.00 | | 353 908.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 018.00 | | |
294 Charges financières | 2 288.00 | 4 888.00 | | 2 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 074.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 348 458.00 | 242 501.00 | | 348 458.00 |