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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 929 701.00 | | 1 929 701.00 | 1 929 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 929 701.00 | | 1 929 701.00 | 1 929 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 517 618.00 | | 517 618.00 | 517 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 883.00 | | 517 883.00 | 517 883.00 |
110 Total général Actif | 2 447 584.00 | | 2 447 584.00 | 2 447 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 170 931.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 831.00 | |
132 Autres réserves | | | 579 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 121 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 447 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 770.00 | 4 810.00 | | 4 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 770.00 | 4 810.00 | | 4 770.00 |
242 Autres charges externes. | 5 845.00 | 4 975.00 | | 5 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 409.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 253.00 | 5 384.00 | | 6 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 483.00 | -574.00 | | -1 483.00 |
280 Produits financiers | 204 059.00 | 197 230.00 | | 204 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
294 Charges financières | 8 208.00 | 29 833.00 | | 8 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 353.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 174 368.00 | 166 470.00 | | 174 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122 383.00 | | | 122 383.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 119 638.00 | | | 119 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 926 956.00 | | | 1 926 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 383.00 | | | 122 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 638.00 | | | 119 638.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 586.00 | | | 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 954.00 | | | 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 224.00 | | | 224.00 |