| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 10 500.00 | 925.00 | 9 575.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 482.00 | 2 410.00 | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 494.00 | 662.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 597.00 | 1 901.00 | 15 696.00 | 17 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 333.00 | | 81 333.00 | 81 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 930.00 | 1 901.00 | 97 029.00 | 98 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 312.00 | 5 916.00 | | -6 312.00 |
DL TOTAL (I) | 9 604.00 | 15 916.00 | | 9 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 660.00 | 95 670.00 | | 44 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 534.00 | 36 097.00 | | 35 534.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 426.00 | 131 768.00 | | 87 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 029.00 | 147 683.00 | | 97 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 426.00 | 131 768.00 | | 87 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 251 299.00 | | 251 299.00 | 251 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 299.00 | | 251 299.00 | 251 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 32 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 137.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 137.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -137.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 300.00 | 305 459.00 | | 251 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 611.00 | 299 544.00 | | 257 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 312.00 | 5 916.00 | | -6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 1 628.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 1 628.00 | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
VW T.V.A. | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 70.00 | | |
ST Autres comptes | 17 081.00 | 38 115.00 | | 17 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 736.00 | 12 668.00 | | 25 736.00 |
YT Sous‐traitance | 83 074.00 | 106 345.00 | | 83 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 70.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 891.00 | 157 128.00 | | 125 891.00 |