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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 500.00 | 7 425.00 | 3 075.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 722.00 | 13 598.00 | 6 124.00 | 19 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BP En cours de production de services | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 879.00 | | 79 879.00 | 79 879.00 |
BZ Autres créances | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CF Disponibilités | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 103.00 | | 145 103.00 | 145 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 826.00 | 13 598.00 | 151 227.00 | 164 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 295.00 | -133.00 | | 3 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407.00 | 3 428.00 | | 1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 15 702.00 | 14 295.00 | | 15 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 476.00 | 73 312.00 | | 98 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 049.00 | 31 646.00 | | 37 049.00 |
EA Autres dettes | | 1 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 525.00 | 106 575.00 | | 135 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 227.00 | 120 870.00 | | 151 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 525.00 | 106 575.00 | | 135 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 207.00 | | 323 207.00 | 323 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 207.00 | | 323 207.00 | 323 207.00 |
FM Production stockée | | | 3 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 137.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 137.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -137.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 479.00 | 414 256.00 | | 326 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 072.00 | 410 828.00 | | 325 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407.00 | 3 428.00 | | 1 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887.00 | 2 712.00 | | 10 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 887.00 | 2 712.00 | | 10 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 476.00 | 98 476.00 | | 98 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 779.00 | 105 779.00 | | 105 779.00 |
VW T.V.A. | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 525.00 | 135 525.00 | | 135 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 227.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 138.00 | 8 572.00 | | 13 138.00 |
ST Autres comptes | 20 581.00 | 20 623.00 | | 20 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 279.00 | 35 330.00 | | 26 279.00 |
YT Sous‐traitance | 120 069.00 | 182 221.00 | | 120 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 708.00 | 227.00 | | 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 066.00 | 246 746.00 | | 180 066.00 |