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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 500.00 | 5 325.00 | 5 175.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 796.00 | 96.00 | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | 2 766.00 | 516.00 | 3 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 722.00 | 10 887.00 | 8 836.00 | 19 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
BZ Autres créances | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CF Disponibilités | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 372.00 | | 145 372.00 | 145 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 095.00 | 10 887.00 | 154 208.00 | 165 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -133.00 | | | -133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 153.00 | | | 87 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
EA Autres dettes | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 913.00 | | | 139 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 208.00 | | | 154 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 913.00 | | | 139 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 168.00 | | 412 168.00 | 412 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 168.00 | | 412 168.00 | 412 168.00 |
FM Production stockée | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 256.00 | | | 414 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 828.00 | | | 410 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 722.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 153.00 | 87 153.00 | | 87 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
VW T.V.A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 913.00 | 139 913.00 | | 139 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
ST Autres comptes | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
YT Sous‐traitance | 182 221.00 | | | 182 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227.00 | | | 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 746.00 | | | 246 746.00 |