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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 704.00 | 346.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 057.00 | 70 909.00 | 268 148.00 | 339 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 817.00 | 71 613.00 | 626 204.00 | 697 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BZ Autres créances | 83 546.00 | | 83 546.00 | 83 546.00 |
CF Disponibilités | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 969.00 | | 113 969.00 | 113 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 786.00 | 71 613.00 | 740 173.00 | 811 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 240.00 | 34 532.00 | | 61 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 034.00 | 41 708.00 | | 36 034.00 |
DL TOTAL (I) | 262 274.00 | 226 240.00 | | 262 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 819.00 | | | 127 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 311.00 | 53 120.00 | | 181 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 780.00 | 39 870.00 | | 131 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 989.00 | 47 186.00 | | 36 989.00 |
EA Autres dettes | | 20 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 899.00 | 160 547.00 | | 477 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 173.00 | 386 787.00 | | 740 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 899.00 | 160 547.00 | | 477 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 593.00 | | 639 593.00 | 639 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 593.00 | | 639 593.00 | 639 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 991.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 956.00 | 5 350.00 | | 6 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 136.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 136.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -136.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 7 993.00 | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 597.00 | 556 165.00 | | 646 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 563.00 | 514 456.00 | | 610 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 034.00 | 41 708.00 | | 36 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 834.00 | | 389 983.00 | 307 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 295 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 124.00 | | 94 983.00 | 245 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 622.00 | 31 991.00 | | 39 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 622.00 | 31 991.00 | | 39 622.00 |