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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 249.00 | 238 384.00 | 189 865.00 | 428 249.00 |
040 Immobilisations financières | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 507.00 | 238 384.00 | 253 123.00 | 491 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
072 Créances – Autres | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
084 Disponibilités | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
110 Total général Actif | 555 309.00 | 238 384.00 | 316 925.00 | 555 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -163 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 492.00 | 718 074.00 | | 215 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
230 Autres produits | 3 366.00 | 6 859.00 | | 3 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 151.00 | 724 933.00 | | 255 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 682.00 | 309 179.00 | | 160 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26 500.00 | -4 600.00 | | 26 500.00 |
242 Autres charges externes. | 105 999.00 | 155 226.00 | | 105 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 965.00 | 9 199.00 | | 6 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 938.00 | 116 804.00 | | 50 938.00 |
252 Charges sociales | 4 390.00 | 16 774.00 | | 4 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 201.00 | 56 216.00 | | 61 201.00 |
262 Autres charges | 152.00 | -8.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 826.00 | 658 790.00 | | 416 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -161 674.00 | 66 144.00 | | -161 674.00 |
290 Produits exceptionnels | | 255 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 889.00 | 2 385.00 | | 1 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 296 191.00 | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 564.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -163 961.00 | 19 004.00 | | -163 961.00 |