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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418 916.00 | 177 183.00 | 241 733.00 | 418 916.00 |
040 Immobilisations financières | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 174.00 | 177 183.00 | 304 991.00 | 482 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
072 Créances – Autres | 341 852.00 | | 341 852.00 | 341 852.00 |
084 Disponibilités | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 268.00 | | 420 268.00 | 420 268.00 |
110 Total général Actif | 902 441.00 | 177 183.00 | 725 258.00 | 902 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 345 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 255 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 718 074.00 | 666 470.00 | | 718 074.00 |
230 Autres produits | 6 859.00 | 6 882.00 | | 6 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 933.00 | 673 351.00 | | 724 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309 179.00 | 321 302.00 | | 309 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 600.00 | -10 240.00 | | -4 600.00 |
242 Autres charges externes. | 155 226.00 | 173 640.00 | | 155 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 199.00 | 5 230.00 | | 9 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 804.00 | 107 364.00 | | 116 804.00 |
252 Charges sociales | 16 774.00 | -10 602.00 | | 16 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 216.00 | 49 354.00 | | 56 216.00 |
262 Autres charges | -8.00 | 430.00 | | -8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 790.00 | 636 477.00 | | 658 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 144.00 | 36 875.00 | | 66 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
294 Charges financières | 2 385.00 | 1 966.00 | | 2 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296 191.00 | 540.00 | | 296 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 4 307.00 | | 3 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 004.00 | 30 061.00 | | 19 004.00 |