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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 361.00 | 7 696.00 | 1 665.00 | 9 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 616.00 | 14 491.00 | 54 124.00 | 68 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 266.00 | | 964 266.00 | 964 266.00 |
BZ Autres créances | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 892.00 | | 1 147 892.00 | 1 147 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 502.00 | 14 492.00 | 1 203 011.00 | 1 217 502.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DH Report à nouveau | -244 980.00 | 13 807.00 | | -244 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 545.00 | -558 787.00 | | 244 545.00 |
DL TOTAL (I) | 154 446.00 | -244 254.00 | | 154 446.00 |
DP Provisions pour risques | 852.00 | | | 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 852.00 | | | 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 899.00 | 138 047.00 | | 157 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 523.00 | 54 156.00 | | 99 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 836.00 | 733 967.00 | | 702 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 817.00 | 117 367.00 | | 63 817.00 |
EA Autres dettes | 23 638.00 | 23 978.00 | | 23 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 713.00 | 1 076 315.00 | | 1 047 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 011.00 | 832 062.00 | | 1 203 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 712.00 | 1 076 315.00 | | 1 047 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 898.00 | 138 047.00 | | 157 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 349.00 | | 1 880 349.00 | 1 880 349.00 |
FD Production vendue biens | 187 394.00 | | 187 394.00 | 187 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 743.00 | | 2 067 743.00 | 2 067 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | 20 413.00 | | 2 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 053.00 | 216 711.00 | | 104 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 964.00 | 343 927.00 | | 21 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 089.00 | -127 216.00 | | 82 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 119.00 | 2 141 829.00 | | 2 182 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 575.00 | 2 700 617.00 | | 1 937 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 545.00 | -558 787.00 | | 244 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 909.00 | | 47 707.00 | 20 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | 47 707.00 | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 698.00 | 793.00 | | 13 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 902.00 | 793.00 | | 6 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 836.00 | 702 836.00 | | 702 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 161.00 | 123 161.00 | | 123 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 964 266.00 | | | 964 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 899.00 | 157 899.00 | | 157 899.00 |
VP Divers | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 527.00 | 1 137 669.00 | 50 858.00 | 1 188 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 713.00 | 1 047 713.00 | | 1 047 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
ST Autres comptes | 188 821.00 | | | 188 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 055.00 | | | 236 055.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |