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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BT Marchandises | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 315.00 | 125 587.00 | 1 912 727.00 | 2 038 315.00 |
BZ Autres créances | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
CF Disponibilités | 436 388.00 | | 436 388.00 | 436 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 939.00 | 125 587.00 | 2 457 352.00 | 2 582 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 540.00 | 125 587.00 | 2 459 953.00 | 2 585 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 727.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 221 656.00 | | | 221 656.00 |
DH Report à nouveau | | -435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 241.00 | 340 150.00 | | 207 241.00 |
DL TOTAL (I) | 598 052.00 | 494 596.00 | | 598 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 109.00 | 151 372.00 | | 138 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 734.00 | 540 816.00 | | 1 388 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 329.00 | 36 791.00 | | 126 329.00 |
EA Autres dettes | 109 206.00 | 106 733.00 | | 109 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 901.00 | 935 235.00 | | 1 861 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 953.00 | 1 429 831.00 | | 2 459 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 901.00 | 935 235.00 | | 1 861 901.00 |