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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
BT Marchandises | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 866.00 | | 1 132 866.00 | 1 132 866.00 |
BZ Autres créances | 140 437.00 | | 140 437.00 | 140 437.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 87 598.00 | | 87 598.00 | 87 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 381 272.00 | | 1 381 272.00 | 1 381 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 830.00 | | 1 429 830.00 | 1 429 830.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 726.00 | 727.00 | | 726.00 |
DH Report à nouveau | -435.00 | -244 980.00 | | -435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 149.00 | 244 545.00 | | 340 149.00 |
DL TOTAL (I) | 494 596.00 | 154 446.00 | | 494 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 371.00 | 157 899.00 | | 151 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 522.00 | 99 523.00 | | 99 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 816.00 | 702 836.00 | | 540 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 791.00 | 63 817.00 | | 36 791.00 |
EA Autres dettes | 106 732.00 | 23 638.00 | | 106 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 234.00 | 1 047 713.00 | | 935 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 830.00 | 1 203 010.00 | | 1 429 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 234.00 | 1 047 712.00 | | 33 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 221 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 364 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 651 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 183.00 | 4 102.00 | | 19 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 183.00 | 104 053.00 | | 19 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 623.00 | 21 964.00 | | 15 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 623.00 | 21 964.00 | | 15 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 560.00 | 82 089.00 | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 732.00 | 2 182 120.00 | | 3 517 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 582.00 | 1 937 575.00 | | 3 177 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 150.00 | 244 545.00 | | 340 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 752.00 | 47 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 909.00 | 47 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 796.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 361.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 492.00 | 814.00 | 15 305.00 | 14 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 814.00 | 8 510.00 | 7 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 234.00 | 1 117 234.00 | | 1 117 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |