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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 383.00 | 7 046.00 | 9 337.00 | 16 383.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 398.00 | 10 046.00 | 13 352.00 | 23 398.00 |
060 Stock marchandises | 149 459.00 | | 149 459.00 | 149 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
072 Créances – Autres | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
084 Disponibilités | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 036.00 | | 165 036.00 | 165 036.00 |
110 Total général Actif | 188 434.00 | 10 046.00 | 178 388.00 | 188 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 488.00 | 424 244.00 | | 416 488.00 |
230 Autres produits | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 331.00 | 424 244.00 | | 424 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 103.00 | 281 204.00 | | 310 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 949.00 | 806.00 | | -8 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 258.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 728.00 | 54 575.00 | | 50 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | 1 825.00 | | 5 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 200.00 | 55 800.00 | | 57 200.00 |
252 Charges sociales | 24 408.00 | 10 573.00 | | 24 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 790.00 | 2 790.00 | | 1 790.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 613.00 | 407 831.00 | | 440 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 282.00 | 16 413.00 | | -16 282.00 |
294 Charges financières | 3 770.00 | 5 172.00 | | 3 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 5 979.00 | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 474.00 | 5 262.00 | | -20 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |