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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 383.00 | 13 354.00 | 3 029.00 | 16 383.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 398.00 | 16 354.00 | 7 044.00 | 23 398.00 |
060 Stock marchandises | 99 390.00 | | 99 390.00 | 99 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
072 Créances – Autres | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
084 Disponibilités | 59 454.00 | | 59 454.00 | 59 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 427.00 | | 167 427.00 | 167 427.00 |
110 Total général Actif | 190 825.00 | 16 354.00 | 174 471.00 | 190 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 432.00 | 342 186.00 | | 389 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 720.00 | 13 000.00 | | 31 720.00 |
230 Autres produits | 801.00 | 6 932.00 | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 953.00 | 362 118.00 | | 421 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 054.00 | 199 795.00 | | 241 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 312.00 | 27 158.00 | | 11 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 444.00 | | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 53 579.00 | 53 913.00 | | 53 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | 6 982.00 | | 5 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 288.00 | 49 209.00 | | 68 288.00 |
252 Charges sociales | 26 404.00 | 16 673.00 | | 26 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 489.00 | 355 216.00 | | 408 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 464.00 | 6 902.00 | | 13 464.00 |
294 Charges financières | 3 515.00 | 2 892.00 | | 3 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 949.00 | 4 010.00 | | 9 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |