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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 383.00 | 14 868.00 | 1 515.00 | 16 383.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 398.00 | 14 868.00 | 8 530.00 | 23 398.00 |
060 Stock marchandises | 110 702.00 | | 110 702.00 | 110 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
072 Créances – Autres | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
084 Disponibilités | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 495.00 | | 225 495.00 | 225 495.00 |
110 Total général Actif | 248 893.00 | 14 868.00 | 234 025.00 | 248 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 186.00 | 380 641.00 | | 342 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 100.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 6 932.00 | 2 603.00 | | 6 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 118.00 | 383 344.00 | | 362 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 795.00 | 241 414.00 | | 199 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 158.00 | 3 299.00 | | 27 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 89.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 913.00 | 58 994.00 | | 53 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 982.00 | 3 852.00 | | 6 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 209.00 | 60 394.00 | | 49 209.00 |
252 Charges sociales | 16 673.00 | 24 142.00 | | 16 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 486.00 | 1 545.00 | | 1 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 216.00 | 393 730.00 | | 355 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 902.00 | -10 386.00 | | 6 902.00 |
294 Charges financières | 2 892.00 | 2 994.00 | | 2 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 010.00 | -13 380.00 | | 4 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |