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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 814.00 | 4 830.00 | 7 984.00 | 12 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 898.00 | 21 252.00 | 91 646.00 | 112 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 276.00 | 26 082.00 | 111 194.00 | 137 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 362.00 | | 226 362.00 | 226 362.00 |
BZ Autres créances | 136 037.00 | | 136 037.00 | 136 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 926.00 | | 390 926.00 | 390 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 202.00 | 26 082.00 | 502 119.00 | 528 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 239.00 | 2 293.00 | | 4 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 157.00 | 1 941.00 | | 18 157.00 |
DL TOTAL (I) | 33 396.00 | 15 239.00 | | 33 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 920.00 | 12 033.00 | | 8 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 264.00 | 13 827.00 | | 10 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 071.00 | 45 604.00 | | 238 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 764.00 | 56 393.00 | | 184 764.00 |
EA Autres dettes | 26 705.00 | 66 657.00 | | 26 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 724.00 | 194 514.00 | | 468 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 119.00 | 209 753.00 | | 502 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 724.00 | 194 514.00 | | 468 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FG Production vendue services | 1 605 725.00 | | 1 605 725.00 | 1 605 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 148.00 | | 1 606 148.00 | 1 606 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | 3 604.00 | | 4 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 145.00 | 3 604.00 | | 11 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | -3 604.00 | | 1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 31.00 | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 567.00 | 1 059 469.00 | | 1 622 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 410.00 | 1 057 528.00 | | 1 604 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 157.00 | 1 941.00 | | 18 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 675.00 | | 66 693.00 | 77 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 092.00 | 137 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 092.00 | 125 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 175.00 | | 65 630.00 | 67 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 1 063.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 816.00 | 16 902.00 | 636.00 | 9 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816.00 | 16 902.00 | 636.00 | 9 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 071.00 | 238 071.00 | | 238 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
UX Autres créances clients | 226 362.00 | | | 226 362.00 |
VB T. V. A. | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VI Groupe et associés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34.00 | | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 197.00 | 377 197.00 | | 377 197.00 |
VW T.V.A. | 147 804.00 | 147 804.00 | | 147 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 724.00 | 468 724.00 | | 468 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | 2 591.00 | | 2 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 799.00 | 2 431.00 | | 6 799.00 |
ST Autres comptes | 82 898.00 | 52 151.00 | | 82 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 896.00 | 48 373.00 | | 47 896.00 |
YT Sous‐traitance | 761 725.00 | 489 925.00 | | 761 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 445.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033.00 | 3 036.00 | | 4 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 595.00 | 184 543.00 | | 382 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 254.00 | 169 843.00 | | 231 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 319.00 | 592 880.00 | | 899 319.00 |