| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 096.00 | 4 230.00 | 12 865.00 | 17 096.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 596.00 | 4 230.00 | 23 365.00 | 27 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 996.00 | | 54 996.00 | 54 996.00 |
072 Créances – Autres | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
110 Total général Actif | 103 657.00 | 4 230.00 | 99 427.00 | 103 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 096.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 237.00 | 107 141.00 | | 401 237.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 1.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 322.00 | 107 142.00 | | 401 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 952.00 | 39 533.00 | | 109 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 330.00 | -12 330.00 | | 12 330.00 |
242 Autres charges externes. | 221 832.00 | 60 132.00 | | 221 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 163.00 | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 723.00 | 11 320.00 | | 36 723.00 |
252 Charges sociales | 10 045.00 | 4 937.00 | | 10 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 326.00 | 904.00 | | 3 326.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 4.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 290.00 | 104 663.00 | | 395 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 032.00 | 2 479.00 | | 6 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 468.00 | 825.00 | | 2 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 599.00 | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 243.00 | 1 055.00 | | 2 243.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |