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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 904.00 | 2 096.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 175.00 | 6 912.00 | 55 263.00 | 62 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 675.00 | 9 816.00 | 67 859.00 | 77 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
BZ Autres créances | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 694.00 | | 138 694.00 | 138 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 369.00 | 9 816.00 | 210 553.00 | 220 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 298.00 | 55.00 | | 2 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941.00 | 2 243.00 | | 1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 15 239.00 | 13 298.00 | | 15 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 827.00 | 7 574.00 | | 13 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 604.00 | 48 990.00 | | 45 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 193.00 | 14 257.00 | | 57 193.00 |
EA Autres dettes | 66 657.00 | 15 308.00 | | 66 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 314.00 | 86 129.00 | | 195 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 553.00 | 99 427.00 | | 210 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 132.00 | 86 129.00 | | 186 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 992.00 | | 1 058 992.00 | 1 058 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 992.00 | | 1 058 992.00 | 1 058 992.00 |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 586.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | 2 468.00 | | 3 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 604.00 | 2 468.00 | | 3 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 604.00 | -2 468.00 | | -3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 1 321.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 469.00 | 401 322.00 | | 1 059 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 528.00 | 399 079.00 | | 1 057 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941.00 | 2 243.00 | | 1 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 596.00 | | 50 079.00 | 27 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | | 50 079.00 | 17 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230.00 | 5 586.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | 5 586.00 | | 4 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 033.00 | 2 851.00 | 9 182.00 | 12 033.00 |
VI Groupe et associés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767.00 | | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
VW T.V.A. | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 314.00 | 186 132.00 | 9 182.00 | 195 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 908.00 | | 2 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 431.00 | 4 488.00 | | 2 431.00 |
ST Autres comptes | 52 151.00 | 19 074.00 | | 52 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 373.00 | 43 321.00 | | 48 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 489 925.00 | 154 949.00 | | 489 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 75.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 036.00 | 983.00 | | 3 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 614.00 | 59 234.00 | | 182 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 347.00 | 58 570.00 | | 165 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 880.00 | 221 832.00 | | 592 880.00 |