| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 801.00 | 199.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588.00 | 452.00 | 136.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 764.00 | 5 253.00 | 16 511.00 | 21 764.00 |
BT Marchandises | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 414.00 | 5 253.00 | 33 161.00 | 38 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 824.00 | -574.00 | | 4 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 145.00 | 6 199.00 | | -4 145.00 |
DL TOTAL (I) | 9 479.00 | 13 624.00 | | 9 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 1 800.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 1 800.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 428.00 | | 2 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 681.00 | 1 613.00 | | 5 681.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 3 000.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 682.00 | 17 393.00 | | 20 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 161.00 | 32 817.00 | | 33 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
FG Production vendue services | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 402.00 | 69 252.00 | | 64 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 547.00 | 63 053.00 | | 68 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 145.00 | 6 199.00 | | -4 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134.00 | 1 667.00 | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | 1 667.00 | | 3 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 3 000.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 3 000.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VI Groupe et associés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 914.00 | 7 738.00 | 1 176.00 | 8 914.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 682.00 | 20 611.00 | 70.00 | 20 682.00 |