| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 764.00 | 5 588.00 | 16 176.00 | 21 764.00 |
BT Marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CF Disponibilités | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 134.00 | 5 588.00 | 43 546.00 | 49 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 175.00 | 5 620.00 | | 7 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599.00 | 1 554.00 | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 19 573.00 | 15 975.00 | | 19 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 658.00 | 1 658.00 | | 3 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 658.00 | 1 658.00 | | 3 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 6 668.00 | | 5 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 1 966.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 314.00 | 20 986.00 | | 20 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 546.00 | 38 618.00 | | 43 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
FG Production vendue services | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 036.00 | 46 960.00 | | 57 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 802.00 | 45 131.00 | | 52 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 234.00 | 1 828.00 | | 4 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 658.00 | 3 658.00 | 1 658.00 | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658.00 | 3 658.00 | 1 658.00 | 1 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 795.00 | 8 619.00 | 1 176.00 | 9 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |