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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 764.00 | 5 588.00 | 16 176.00 | 21 764.00 |
BT Marchandises | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CF Disponibilités | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 329.00 | 5 588.00 | 36 742.00 | 42 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 591.00 | 679.00 | | 3 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030.00 | 2 912.00 | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 14 420.00 | 12 391.00 | | 14 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 658.00 | 1 500.00 | | 1 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 658.00 | 1 500.00 | | 1 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 5 814.00 | | 6 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895.00 | 3 713.00 | | 1 895.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 663.00 | 21 879.00 | | 20 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 742.00 | 35 770.00 | | 36 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
FG Production vendue services | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 140.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 140.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | -140.00 | | 1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 436.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 473.00 | 63 628.00 | | 48 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 444.00 | 60 716.00 | | 46 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030.00 | 2 912.00 | | 2 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 658.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 658.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 363.00 | 10 187.00 | 1 176.00 | 11 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |