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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 708.00 | 5 660.00 | 11 048.00 | 16 708.00 |
040 Immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 453.00 | 5 660.00 | 129 793.00 | 135 453.00 |
060 Stock marchandises | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
072 Créances – Autres | 1 088 019.00 | | 1 088 019.00 | 1 088 019.00 |
084 Disponibilités | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 099 589.00 | | 1 099 589.00 | 1 099 589.00 |
110 Total général Actif | 1 235 043.00 | 5 660.00 | 1 229 383.00 | 1 235 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 119 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 195 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 229 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
230 Autres produits | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 078.00 | | | 158 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
242 Autres charges externes. | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
252 Charges sociales | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
262 Autres charges | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 735.00 | | | 154 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
294 Charges financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 343.00 | | | 126 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |