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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 708.00 | 12 878.00 | 3 830.00 | 16 708.00 |
040 Immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 453.00 | 12 878.00 | 122 576.00 | 135 453.00 |
060 Stock marchandises | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
072 Créances – Autres | 2 949 302.00 | | 2 949 302.00 | 2 949 302.00 |
084 Disponibilités | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 971 410.00 | | 2 971 410.00 | 2 971 410.00 |
110 Total général Actif | 3 106 864.00 | 12 878.00 | 3 093 986.00 | 3 106 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 866 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 948 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 093 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 573.00 | | | 135 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 491.00 | | | 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
252 Charges sociales | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
262 Autres charges | 674.00 | | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 133.00 | | | 108 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 453.00 | | | 135 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2 700.00 | | | 2 700.00 |