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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 708.00 | 8 502.00 | 8 206.00 | 16 708.00 |
040 Immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 453.00 | 8 502.00 | 126 951.00 | 135 453.00 |
060 Stock marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 763 449.00 | | 1 763 449.00 | 1 763 449.00 |
084 Disponibilités | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 778 849.00 | | 1 778 849.00 | 1 778 849.00 |
110 Total général Actif | 1 914 302.00 | 8 502.00 | 1 905 800.00 | 1 914 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 771 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 835 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 905 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 354.00 | | | 73 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 920.00 | | | 102 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 274.00 | | | 176 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -239.00 | | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
252 Charges sociales | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
262 Autres charges | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 341.00 | | | 133 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
294 Charges financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 453.00 | | | 135 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |